9月27日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0594，跌0.14%

最新消息，9月27日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0594元，累计净值为1.6753元，较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.41%，近6个月上涨1.6%，近1年上涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.9%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报64.63%。

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